דרכון העסקה הוא מסמך, רישוםשהינו הליך חובה לביצוע עסקאות תשלום בין תושב לבין תושב חוץ, כאשר כספים שאינם במזומן עוברים דרך חשבונות סליקה:

- כתשלום עבור טובין (עבודות או שירותים) המיובאים לתוך או מיוצאים משטחי המכס של המדינה, שנמכרו על פי חוזה סחר חוץ, חתומים על ידי ישויות משפטיות;

- ביישום ההלוואות בין המדינות ההלוואה.

דרכון העסקה המכיל את כל הדרושנתוני הדיווח והרישום של עסקאות של קרנות המט"ח משמשות את הארגונים שתפקידה כולל את המשימה של מעקב אחר ביצוע פעולות חוזיות בין התושבים לבין תושבי חוץ. בנוסף למסמך זה, מסופקות לבנקים המורשים חשבוניות המאשרות את הייבוא ​​או הייצוא של הסחורה, וכן פעולות חתומות על ידי הצדדים למתן שירותים, ביצוע עבודה או ביצוע פעילויות מידע. ארגונים פיננסיים אלה שולטים בחוזים כלכליים זרים.

סחר חליפין ביןתושבי מדינות שונות, ניתן לביצוע רק לאחר הוצאת הדרכון המקביל לעסקה. מסמך זה עבור סוג זה של חוזה חייב בהכרח להכיל נתונים על חישוב של כסף ואמצעים אחרים. העברות מטבע חייב להיעשות רק על ידי הבנק שבו הוצא דרכון העסקה. ישנם יוצאים מן הכלל חוזים כלכליים זרים, כאשר הכנת מסמך זה אינו תנאי מוקדם. רשויות הפיקוח לא יחייבו דרכון טרנזקציות אם נוצרו קשרי מטבע בין:

- יחידים ולא תושבים;

- על ידי תושב חוץ והארגון המבצע את ההלוואות שלו;

- הבנק הרוסי, ממשלת הפדרציה הרוסית, הרשות המבצעת הפדרלית המוסמכת ואינו תושב;

- על ידי תושב שאינו תושב, במקרים של סיום העסקאות אשראי כלכלי החוץ בסכום שלא יעלה על חמשת אלפים דולר ארה"ב;

- תושב ולא תושב, עם הגעה להסכמים על הייצור של פעולות סחר חוץ, אם סכום החוזה הוא פחות מ 50,000 דולר ארה"ב.

דרכון העסקה לכל חוזה כלכלי זר מונפק על ידי הדייר רק פעם אחת בבנק המכהן. הנתונים הבאים נמסרים לגוף המוסדי:

- הסכם המהווה את הבסיס לביצוע עסקאות של מטבע מטבע;

- דרכון העסקה בשכפול;

- היתר שהוציא הגוף המעקב אחר עסקאות מטבע להעברת כספים, ובמקרים מסוימים גם פתיחת חשבונות עם בנקים שאינם תושבים.

כל המסמכים חייבים להיות חוקייםמועד ההפרשה. המסמכים הרשמיים של מדינות זרות חייבים להיות מאושרים על ידי אפוסטיל של גופי המדינה המוסמכים של מדינות אלה. כל המסמכים הדרושים להנפקת דרכוני העסקה חייבים להינתן במקור או בצורת עותקים מאושרים. ההליך מבוצע בהתאם לנוהל שהוסכם עם הבנק. המועד האחרון לרישום דרכוני העסקה צריך להיות התאריך שקדם לכל ביצוע על פי חוזה סחר החוץ.

הבנק מחדש את המסמכים אם החוזהנוספה מידע חדש או שהמידע השתנה. סגירת דרכונים של עסקאות מתבצעת על ידי הארגון הפיננסי לאחר מילוי על ידי הצדדים של החוזה של כל התחייבויותיה, כמו גם במקרים אחרים, אשר נקבעו על ידי החקיקה.

</ p>